Objetivo: Apresentar ferramentas de gestão financeira de forma simplificada e prática, permitindo elaborar e analisar as decisões da gestão dos recursos de caixa e suas implicações no dia-a-dia e transmitir as técnicas e procedimentos aplicáveis à analise e solução dos problemas de administração de capital de giro.
Público: Destina-se a Gerentes, Supervisores Financeiros e Analistas das áreas de tesouraria e controladoria. Executivos financeiros responsáveis pela projeção e controle do fluxo de caixa.
Metodologia: De forma interativa e dinâmica, o conteúdo é apresentado estimulando a troca de experiências, situações compartilhadas e vivências de casos reais e estudos de casos práticos; simulações de tomadas de decisões e situações do dia a dia na empresa, enfatizando as necessidades para transformar o fluxo de caixa em uma poderosa ferramenta de gestão num conjunto de fatores a serem estudados e levados em consideração pelo grupo, tornando efetivo o aprendizado da proposta do treinamento.
Carga horária: 8 horas
Programa:
Estrutura de Fluxo de Caixa: conceito, modelo, método direto e indireto, investimentos, empréstimos;
Administrador do Fluxo de Caixa: direto, indireto, diário, mensal, orçamento;
Projeção;
Previsto x Realizado;
Revisão do fluxo de caixa;
Gestão de recursos financeiros: fluxo de caixa operacional, clientes, inadimplência;
Introdução à administração do Capital de Giro: ciclo operacional, conflitos, equilíbrio financeiros, taxas, liquidez;
Capital de giro: necessidade de capital de giro, usos e fontes;
Principais indicadores da analise financeira;
Análise e dimensionamento dos investimentos em capital de giro;
Administração das contas do disponível, contas a receber e estoque.
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