Objetivo: Oferecer ao participante total condição de entendimento e capacidade de análise e exploração das estratégias para administrar o contas a pagar, contas a receber e tesouraria, especialmente através de fatores de sucesso, melhoria de processos, a operação e a eficácia na sua empresa, através de uma administração compartilhada com as demais áreas da cadeia de negócios.
Público Alvo: Gerentes, Supervisores, Coordenadores, Analistas, Assistentes, Consultores, enfim, Profissionais de Empresas de qualquer segmento e Instituições Financeiras envolvidos na gestão financeira.
Metodologia: De forma interativa e dinâmica, o conteúdo é apresentado estimulando a troca de experiências, situações compartilhadas e vivências de casos reais e estudos de casos práticos; simulações de tomadas de decisões e situações do dia a dia na empresa, tornando efetivo o aprendizado da proposta do treinamento.
Carga horária: 8 horas
Necessário calculadora simples
Programa:
Fluxo de Caixa e a Contabilidade Gerencial;
Conceitos de capital de giro, ciclo operacional e ciclo financeiro;
Índices que refletem na administração do caixa;
Normas e procedimentos;
Fluxos de processos: responsabilidades e conferências;
Administração do Contas a Pagar: processos de pagamentos, controle do contas a pagar, ciclo de pagamentos, riscos;
Administração do Contas a Receber: controle do contas a receber, modelos de relatórios de avaliação do Contas a Receber;
Política de Crédito: estratégia da empresa;
Tesouraria: fundo fixo, relatórios de avaliação; aplicações e captação de recursos;
Técnicas de elaboração de fluxo de caixa: modelo direto e indireto, diário e mensal.
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