Fundamentos da Administração de Tesouraria

Objetivo: Oferecer ao participante condição de entendimento e capacidade de análise e exploração das estratégias da tesouraria, especialmente através de fatores de sucesso, melhoria de processos, a operação e a eficácia na sua empresa, através de uma administração compartilhada com as demais áreas da cadeia de negócios.
Público Alvo: Gerentes, Supervisores, Coordenadores, Analistas, Assistentes, Consultores, enfim, Profissionais de Empresas de qualquer segmento e Instituições Financeiras envolvidos na gestão financeira.
Metodologia: De forma interativa e dinâmica, o conteúdo é apresentado estimulando a troca de experiências, situações compartilhadas e vivências de casos reais e estudos de casos práticos; simulações de tomadas de decisões e situações do dia a dia na empresa, tornando efetivo o aprendizado da proposta do treinamento.
Carga horária: 8 horas
Necessário calculadora simples
Programa:
• Noções de contabilidade: balanço patrimonial e DRE
• A administração financeira nas empresas
• Avaliação de investimentos: TIR, VPL, payback entre outros
• Planejamento e finanças de curto prazo e longo prazo
• Contas a pagar: fluxo de processos, responsabilidades, conferências
• Contas a receber: follow-up, riscos, política de crédito
• Fluxo de caixa (confecção e análise): modelo direto, modelo indireto
• Ambiente financeiro brasileiro: SFN, ativos financeiros, mercado de ações
• Gestão baseada em valor e sua criação
• Custo de capital e criação de valor
• Política de Crédito: estratégia da empresa;
• Fundo fixo, relatórios de avaliação; aplicações e captação de recursos;
• Fontes de Crédito: ACC/ACE; capital de giro, conta garantida, finame, BNDES, etc;